Thinkorswim: Nozioni di base sulle opzioni

Penso che molti Investitori universitari siano interessati al trading di opzioni. Come ho detto prima, credo che la piattaforma migliore per farlo sia Thinkorswim. Se vuoi saperne di più su Thinkorswim, controlla il mio post qui. Nelle prossime settimane, voglio davvero approfondire come negoziare le opzioni e come farlo in Thinkorswim. Ma prima di tutto, iniziamo con le basi.

Nozioni di base sulle opzioni di trading

Gli elementi costitutivi di tutte le opzioni commerciali:

Chiamata - La possibilità di acquistare un titolo a un determinato prezzo

Mettere - La possibilità di vendere un titolo ad un dato prezzo

Chiamata lunga - Strategia utilizzata se si ritiene che il prezzo di un titolo aumenterà prima della scadenza dell'opzione. Generalmente considerato meno rischioso rispetto all'acquisto del titolo, ma è importante ricordare che le opzioni scadono e le scorte non lo fanno. Puoi sederti per sempre in attesa di un aumento di prezzo.

Breve chiamata - Strategia utilizzata se pensi che il prezzo di un titolo cadrà. Tuttavia, una chiamata breve ha un potenziale di profitto limitato in cambio di un rischio illimitato (se, ad esempio, il prezzo delle azioni sottostanti sale alle stelle)

Long Put - Strategia simile alla vendita di azioni corte. Tuttavia, la perdita massima è il prezzo pagato per la put, e il massimo profitto potenziale è se il titolo sottostante va a $ 0.

Short Put - Strategia che è l'opposto di un lungo put. Si assume un rischio molto elevato (se il titolo sottostante va a $ 0), per un profitto limitato, che sarebbe il premio ricevuto per il put.

Nozioni di base sui prezzi delle opzioni

Successivamente, hai la possibilità di acquistare opzioni in-the-money (ITM), At-The-Money (ATM) e Out-Of-The-Money (OTM).

ITM - Nelle opzioni denaro sono opzioni il cui valore azionario sottostante supera il prezzo di esercizio dell'opzione. Queste opzioni si comportano più come un titolo, soprattutto quando si approfondiscono i soldi.

ATM - Un'opzione per i soldi è quella con il maggior rischio in quanto è al prezzo di esercizio. È molto sensibile alle variazioni del prezzo delle azioni, alla volatilità e al tempo di scadenza.

OTM - Un'opzione out of the money è una opzione il cui sottostante valore azionario è inferiore al prezzo d'esercizio. Queste opzioni sono solitamente le più economiche da acquistare in quanto l'obiettivo di realizzare un profitto è una grande mossa nel titolo sottostante. Tuttavia, queste opzioni possono scadere senza valore se quella mossa non avviene mai.

Opzione Trading Math

Chiamata lunga
Long 1 XYZ Sep 50 call @ $ 2,00
Costo totale	Opzione premium pagata, $ 200
Perdita massima	Opzione premium pagata, $ 200
Profitto massimo	Illimitato
Breve chiamata
Breve 1 chiamata XYZ Sep 50 @ $ 2,00
Credito totale ricevuto	Premio opzione ricevuto, $ 200
Perdita massima	Illimitato
Profitto massimo	Premio opzione ricevuto, $ 200
Long Put
Long 1 XYZ Sep 40 put @ $ 1.00
Costo totale	Premio di opzione pagato, $ 100
Perdita massima	Premio di opzione pagato, $ 100
Profitto massimo	Illimitato
Short Put
Short 1 XYZ Sep 40 put @ $ 1.00
Credito totale ricevuto	Premio opzione ricevuto, $ 100
Perdita massima	Illimitato
Profitto massimo	Opzione Premium ricevuto, $ 100