7 modi per NON soffiare il tuo conto di trading

Questo post è per le persone che stanno già scambiando il mercato o sono interessati al trading. Ricorda, il trading è molto diverso dall'investire, quindi se sei interessato alle strategie di investimento, questi suggerimenti non fanno per te. Se stai già facendo trading, fammi sapere nei commenti seguenti se sei in grado di relazionarti con alcuni di questi punti. Ma se sei nuovo al trading, ti esorto a memorizzare questi punti, in quanto sono i risultati di quasi 4 anni di esperienza di trading e numerose discussioni con altri trader.

1. Non seguire ciecamente - Fai la tua ricerca

Se vuoi davvero avere successo, non puoi seguire ciecamente gli altri. Questo principio si applica a qualsiasi attività che facciamo nella vita, che si tratti di sport, istruzione o del nostro lavoro 9-5.

Se seguiamo qualcun altro, prima o poi ci bruceremo. Questo si applica ancora di più al trading perché la persona che stai seguendo potrebbe avere un motivo dietro le sue azioni di cui potresti non essere a conoscenza. Un altro problema critico è il ritardo, se si sta seguendo una persona in un commercio; non vi è alcuna garanzia che otterrete lo stesso prezzo di quella persona. Quindi seguire ciecamente ti farà bruciare. Giura dopo di me se sei un commerciante Non seguirai nessuno alla cieca.

Detto questo, va bene ascoltare le persone e prendere il loro consiglio, ma alla fine della giornata mentre si fa trading, si deve agire da soli.

2. Controlla le tue emozioni alla porta

Se hai fatto trading, noterai gradualmente quanto sia importante tenere sotto controllo le tue emozioni. Fare trading con le emozioni è la più grande ricetta per il disastro. Diamo un'occhiata a un caso:

Immagina di avere in mano 200 azioni dell'AAPL e di ridurre di 20 punti. Quindi sei giù 4.000 - quella perdita è troppo grande per essere bloccata? Per la maggior parte delle persone lo è e lascia che ti dica che la maggior parte delle persone non prenoterà una tale perdita, ma aspetta che lo stock si riprenda! Alla fine quella perdita diventa più ampia e si deve prendere un colpo molto più grande in poche settimane dopo aver atteso che lo stock si riprendesse.

D'altra parte, a volte le persone restano affascinati dall'avidità. Quindi diciamo che hai in mano 200 azioni di AAPL e lo stock sale di 50 punti. Vendete a quel punto? La maggior parte delle persone troverà abbastanza profitti 10k e si venderanno. Ma i commercianti esperti aspettano che il titolo si fermi, ma continueranno a scendere dalla loro posizione. Quando inizia a uscire, usciranno dal magazzino. Quindi se riesci a tenere sotto controllo le tue emozioni, il trading può diventare un po 'più facile. Quindi regola numero 1 nel trading: Taglia i tuoi perdenti e lascia correre i vincitori.

3. Essere coerente - Le ricchezze non arrivano durante la notte

La coerenza è il nome del gioco nel trading. Se vuoi avere successo a lungo termine, devi rimanere nel gioco per questo. La maggior parte dei trader soffiano i loro conti di trading almeno 2-3 volte nella loro carriera e finiscono per smettere di commerciare per sempre.

Il primo requisito del trading è che devi rimanere nel gioco, e il modo migliore è diventare disciplinati e coerenti. Calcola le dimensioni della posizione e lo stile di trading che funzionano per te e raggiungi obiettivi mensili e annuali e rispettali. Non è assolutamente necessario cercare di diventare ricchi durante la notte. Quindi, se scegli come target $ 10.000 al mese, puoi guadagnare $ 120.000 come reddito annuale, che è piuttosto consistente. Ma se provi a guadagnare $ 50.000 al mese e ti siedi per mano per i prossimi 3-4 mesi, l'intero gioco cambia. Tali operazioni rischiose di solito comportano molti rischi e possono potenzialmente danneggiare gravemente il tuo conto di trading.

4. Sviluppa le tue regole di trading

Come ogni altra carriera, devi imparare costantemente dalla tua esperienza. La stessa cosa vale per il trading. Qualunque cosa diversa durante il giorno, prendine nota. Nel corso del tempo, questo diario di trading sarà il tuo punto di riferimento in tempi di crisi. Allo stesso modo, ogni commercio deve essere registrato o documentato con una spiegazione dettagliata che menziona cosa ha funzionato e quali problemi si sono affrontati. Dovresti prendere l'abitudine di tornare al diario e rivederlo ogni due settimane. Nel periodo straordinario si possono trovare le tendenze di questo giornale che possono condurre a scambi di grande successo.

5. Analizza le tue prestazioni

Misura, misura e misura!

Scopri cosa funziona per te. Sei più di un breve trader o lungo. Le azioni funzionano meglio per te rispetto alle opzioni? Che tipo di periodo di detenzione funziona meglio per te? Tutte queste domande e molte altre possono essere risolte solo analizzando i tuoi scambi regolarmente e imparando dai risultati. Di seguito sono riportate alcune statistiche interessanti da monitorare:

• Dimensione posizione vs% PnL
• Long / Short vs.% PnL
• Azioni / Opzioni rispetto a% PnL
• Mese per mese PnL% (per capire se la stagionalità gioca un ruolo nella tua linea di fondo)
• Giorno della settimana% PnL
• Win Ratio
• Dimensione media del guadagno rispetto alla media della perdita
• Periodo di detenzione per guadagni contro perdita

Per calcolare queste statistiche, puoi importare le tue negoziazioni in qualsiasi software di analisi e generare un rapporto. Il sito che ho menzionato per la registrazione dei miei scambi fornisce un modo semplice per analizzare anche i tuoi scambi. Ci sono molte altre statistiche che i trader dovrebbero tracciare, ma penso che la lista di cui sopra sia un buon punto di partenza. Per ulteriori statistiche anticipate, non esitare a contattarmi.

6. Rete attiva con trader di successo

Non importa quanto sei bravo trader, il mercato farà le sue cose. Prima o poi, sentirai la necessità di fare rete con solidi commercianti per scambiare idee e convalidare le tue idee commerciali. Il mercato richiede agli operatori di adattarsi costantemente alle condizioni di mercato e ai modelli di trading.Essere parte di una rete di trader di successo ti aiuta ad adattarti più velocemente, come puoi vedere gli altri trader che provano varie tecniche in modo da non dover fare tutti quegli errori. Puoi imparare dagli altri e abbreviare la tua curva di apprendimento.

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7. Valuta il tuo rischio di appetito e pianifica di conseguenza

Molti nuovi trader non conoscono la loro propensione al rischio e finiscono per scambiare posizioni di dimensioni molto più grandi di quanto siano in grado di gestire. In qualsiasi momento dovresti essere in grado di colpire l'8-10% della tua posizione. Quindi, se non ti senti a tuo agio con la potenziale perdita, dovresti ridurre le dimensioni della tua posizione.

Il rischio aumenta anche tenendo conto di vari eventi come i guadagni, in quanto le azioni tendono a scatenarsi dopo quell'evento. Quindi, se si tiene il calcio e si perde il guadagno, potrebbe scendere facilmente del 10-20%. Perché prendere tali rischi? Tieni traccia di questi eventi ed esci prima dell'evento. Puoi sempre tornare in un magazzino. Di regola, preferirei essere in un magazzino piuttosto che fuori.

Puoi anche guardare che tipo di azioni stai negoziando. Le scorte ad alto beta comportano rischi più elevati, allo stesso modo il trading di opzioni è più rischioso del trading di titoli. Come trader, il miglior consiglio che puoi usare è quello di valutare la tua propensione al rischio. Se riesci a gestire il rischio con successo, le tue possibilità di successo nel trading aumentano enormemente.

Spero sinceramente che quanto sopra possa essere di aiuto ai commercianti là fuori. Ho fatto trading per gli ultimi quattro anni e queste regole mi sono tornate utili per allineare meglio il mio trading. Secondo me, queste regole possono essere usate allo stesso modo sia dai neofiti che dai trader avanzati, anche se i newbie traders devono prestare maggiore attenzione, in quanto tendono a lasciarsi trasportare dalle tendenze del mercato e ad estendersi troppo. Sono felice di discutere di argomenti relativi al trading, quindi sentiti libero di contattarmi.

Circa l'autore:

Punit Gupta è un imprenditore e commerciante di titoli a tempo pieno. Punit è specializzato nella creazione di startup tramite bootstrap. Attualmente Punit sta sviluppando una piattaforma di comparazione di brokeraggio e una piattaforma di networking di operatori di borsa. Punit ha frequentato il Georgia Institute of Technology di Atlanta e ha lavorato con una startup di Atlanta per 7 anni prima di abbandonare il proprio lavoro per avviare la propria impresa.