Stock di Honda Motor Corp.: scorte ad alto rendimento e scorte basse

In un precedente articolo, ho spiegato in dettaglio come la ricerca di Russell Investments abbia dimostrato che le azioni a più basso rischio, misurate dall'indicatore beta della volatilità, hanno avuto i maggiori guadagni nel tempo per gli investitori a lungo termine. Ciò contrasta con la scuola di pensiero secondo cui i più alti guadagni nell'investimento derivano solo dal prendere i rischi più alti.

Per gli investitori alla ricerca di un titolo del genere, Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) si è dimostrata una risorsa altamente remunerativa ea basso rischio.

Honda Motor Corporation

Per l'ultimo anno di azioni di mercato, Honda Motor Corp. ha guadagnato oltre il 26%.

L'aggiunta al rendimento totale di Honda è il suo rendimento da dividendo del 4,93%. Il dividendo medio per un membro dell'Indice Standard & Poor's 500 è di circa l'1,9%. Con un payout ratio di appena il 39%, Honda Motor Corp. ha un sacco di soldi per aumentare il suo dividendo o avviare un programma di riacquisto di azioni per premiare i suoi azionisti.

Azionisti fedeli

Gli azionisti di Honda Motor Corp. hanno dimostrato di essere molto fedeli.

Ciò è dimostrato dalla sua beta di appena 0,81. La beta per il mercato azionario nel suo insieme è 1. Ciò significa che Honda Motor Corp. è quasi il 20% meno volatile rispetto all'intero mercato azionario. Se i suoi azionisti acquistassero e vendessero costantemente le azioni, la beta per Honda sarebbe molto più alta.

Rialzista su Honda Motor Corp.

Ci sono molti indicatori finanziari che indicano un futuro ancora più rialzista per Honda Motor Corp. Il rapporto prezzo / vendite è di soli 0,69. Ciò significa che ogni dollaro di vendite sta vendendo a quasi uno sconto di un terzo nel prezzo delle azioni.

Il rapporto di crescita del rapporto prezzo / utili è solo 0,77. Uno degli indicatori più importanti per la leggenda degli investimenti Peter Lynch, un titolo a prezzi ragionevoli avrà un rapporto di crescita del rapporto prezzo / utili di 1. La crescita futura di Honda sta vendendo a quasi uno sconto di un quarto, secondo il prezzo delle azioni. L'intero atto di investimento sta comprando il flusso di reddito futuro di un bene. Come tale, la Honda è una società blue chip molto sottovalutata.

Secondo la comunità degli analisti, i guadagni saliranno a due cifre per Honda.

La crescita degli utili per azione è già forte quest'anno al 73,90%. L'anno prossimo si prevede un 42,07%. Nei prossimi cinque anni, Honda dovrebbe registrare una crescita degli utili per azione del 25,80%.

Sebbene sia stato un anno positivo per Honda, ci sono poche scommesse sul calo del prezzo delle azioni. Una fluttuazione breve del 5% è considerata problematica per un'azienda. Il galleggiante corto per Honda è appena lo 0,04%. Inoltre, il punteggio medio degli analisti per Honda Motor Corp. è 1, il più alto possibile.

Ora scambiamo circa $ 40,50 per azione, il prezzo obiettivo dell'analista medio per Honda Motor Corp. per il prossimo anno è $ 45,50. Si tratta di un guadagno del 10%, solo nel prezzo delle azioni. In combinazione con il dividendo, Wall Street sta cercando Honda di ottenere un rendimento totale di circa il 15% per le prossime 52 settimane. Per uno stock a bassa beta, si tratta di un buon ritorno a due cifre in quanto sembra esserci poco rischio in base alla sua volatilità.

Quali sono le tue opinioni su Honda Motor Corp.? C'è un posto per questo nel tuo portafoglio di dividendi?