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Come iniziare a investire in Canada

Come iniziare a investire in Canada

Molti americani tendono a trascurare il Canada. Il paese ci sembra così familiare che è facile considerarli un'estensione degli Stati Uniti. Ma per gli americani che cercano opportunità di investimento all'estero, questo tipo di pensiero sarebbe un errore. Il Canada condivide stretti legami con gli Stati Uniti. Ma il Canada è un paese straniero, per quanto possa sembrare riconoscibile a noi.

Per gli investitori, ci sono abbastanza differenze da meritare una seconda occhiata. In questo post, esploreremo l'economia canadese e le possibili opzioni per investire in Canada.

Vantaggi di investire in Canada

Il Canada è una centrale elettrica di risorse naturali e un esportatore netto di energia. Ha un bilancio governativo sano rispetto agli Stati Uniti, con un rapporto debito / PIL di circa l'85%. Gli Stati Uniti hanno un tenue rapporto del 102%. Il Canada ha anche un settore bancario abbastanza forte. Le società finanziarie canadesi non sono mai state così indebitate come le banche americane.

Secondo il Wall Street Journal, la crescita economica canadese sta ancora battendo le stime e la crescita del PIL è ancora in espansione. Ma il Fondo Monetario Internazionale ha previsto di recente una crescita più lenta nei prossimi anni, a causa dei maggiori livelli di indebitamento dei consumatori e del rallentamento del mercato immobiliare.

E per gli investitori occidentali, studiare gli investimenti canadesi è relativamente facile. Prova a confrontare una dichiarazione finanziaria canadese con la sua controparte sud coreana o cilena. Questo è importante dal momento che molti investitori danno un premio alla semplicità. Vogliono capire a fondo gli investimenti prima di incassare denaro. Il Canada è facile da capire per gli occidentali.

Contro di investire in Canada

L'economia canadese dipende dalle risorse naturali. Produce molte importanti materie prime vendute sui mercati mondiali di oggi. Questo professionista è anche uno dei contro. Quando i prezzi delle risorse naturali sono aumentati, le industrie canadesi potrebbero sperimentare periodi di boom. Quando i prezzi sono bassi, è vero il contrario. La loro economia è molto vulnerabile ai capricci delle forze di mercato che sfuggono al loro controllo. Naturalmente, tutti i paesi e gli individui sono soggetti a fluttuazioni dei prezzi, deflazione e inflazione. E come vedremo, le sue esportazioni di energia sono diverse.

Il Canada è anche strettamente legato all'economia statunitense. Ha inviato circa il 74% di tutte le esportazioni verso gli Stati Uniti nel 2011, anche se è sceso dall'87% nel 2002. Nonostante gli sforzi per diversificare il mix delle esportazioni, la spesa dei consumatori degli Stati Uniti ha ancora un enorme impatto sull'economia del Canada. Ciò rende il Canada estremamente sensibile ai cambiamenti economici negli Stati Uniti. Questo è qualcosa che i canadesi stanno tentando di cambiare aumentando il commercio con l'Asia e altre parti del mondo.

Prime esportazioni canadesi

Olio

86 miliardi di dollari nel 2011. Il Canada è un esportatore netto di petrolio e il 13 ° più grande produttore di petrolio al mondo. Le operazioni di sabbie bituminose dell'Alberta estraggono circa il 95% del petrolio del Canada. Il Canada vende la maggior parte di questo olio negli Stati Uniti. Secondo alcune stime, il Canada ha la terza più grande offerta di petrolio al mondo. Arrivano in terza posizione dopo Venezuela e Arabia Saudita. Qui ci sono diverse riserve petrolifere canadesi:

  • Imperial Oil - IMO
  • Husky Energy - HSE.TO
  • Suncor - SU

Automobili, camion e ricambi auto

49 miliardi di dollari nel 2011. Molte persone non associano il Canada alla produzione automobilistica. Ma ha senso, data la vicinanza dell'Ontario a Detroit. Il Canada ospita molti impianti di assemblaggio di proprietà di case automobilistiche straniere. La maggior parte di quelle case automobilistiche ci sono molto familiari. Ford, Honda, Fiat, GM e Toyota hanno tutti impianti di produzione installati in Canada. Magna International è un attore chiave nell'industria manifatturiera canadese dei ricambi auto.

  • Magna International - MGA

canapa

$ 19-21 miliardi all'anno (stimato). Non troverai questo numero incluso in nessun dato ufficiale. Ma la marijuana è probabilmente la più grande coltura agricola del Canada, che esporta grandi quantità negli Stati Uniti ogni anno. Vancouver, BC è al centro dell'industria in crescita e quasi 250.000 canadesi lavorano nel campo. Tuttavia, forti movimenti di legalizzazione negli Stati Uniti probabilmente ridurranno i profitti futuri delle erbacce canadesi. Leggi su come investire in azioni di cannabis.

Oro

$ 17 miliardi nel 2011. Il Canada estrae grandi quantità di oro e ha la sesta più grande riserva d'oro al mondo. I minatori d'oro canadesi hanno beneficiato del rialzo dei prezzi dell'oro. Secondo il Globe and Mail, il Canada presto rivendicherà la più grande miniera d'oro del mondo. Il Canada è anche la sede delle più famose società di streaming di oro e argento. Qui ci sono due società di estrazione dell'oro canadesi quotate in borsa:

  • Barrick Gold - ABX
  • Goldcorp - GG

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

$ 16 miliardi nel 2011. Il Canada è il terzo produttore al mondo di GPL, noto anche come propano. Il GPL è un derivato dell'industria petrolifera. Il Canada sta cercando modi per esportare più di questo prezioso bene sui mercati asiatici.

Carbone

$ 8 miliardi nel 2011. Il Canada ha quasi il 4% delle riserve totali di carbone nel mondo. Esporta circa il 73% della sua produzione di carbone in Asia. Due grandi compagnie di carbone canadesi:

  • Risorse Teck - TCK
  • Walter Energy - WLT

Altre esportazioni importanti includono:

  • Potassa
  • Legname
  • Fertilizzante
  • Alluminio
  • Uranio
  • Rame
  • aereo
  • Grano
  • Sciroppo d'acero
  • zucchero

Scelte d'investimento in Canada

Gli americani possono investire in diversi modi in Canada. Ecco alcune opzioni:

Aziende statunitensi con operazioni canadesi

Alcune compagnie statunitensi hanno operazioni a nord del confine. Ad esempio, gli investitori potrebbero acquistare azioni di una società automobilistica americana sopra elencata.Ovviamente, questo non sarebbe un gioco puro canadese.

ADR canadesi sugli scambi statunitensi

Gli investitori possono anche acquistare American Depository Receipts (ADR) sulle borse statunitensi. La maggior parte degli stock canadesi sopra elencati possono essere acquistati come ADR.

ETF canadesi e fondi comuni

Per un'ampia esposizione in Canada, iShares offre il MSCI Canada Index ETF - (EWC). Le società di fondi comuni hanno anche fondi specifici per il Canada, anche se in genere hanno rapporti di spesa più elevati.

Prendi in considerazione l'aggiunta di esposizione al Canada come parte dell'allocazione del portafoglio. Il paese è fiscalmente solido, ha un'economia forte ed è sostenuto in gran parte da beni duri. Basta essere consapevoli dei potenziali rischi, data la natura concentrata del suo settore di esportazione e i suoi stretti legami con gli Stati Uniti.

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