4 idee per seguire Warren Buffett in beni di consumo

Warren Buffett e un socio di private equity 3G Capital hanno inghiottito Heinz (HNZ) nel suo complesso, in un grosso accordo da 23 miliardi di dollari che alcuni ritengono porteranno ad attività in tutto lo spazio dei beni di prima necessità. A quanto pare, le fusioni e le acquisizioni possono essere molto buone per gli investitori azionari.

Heinz è un marchio forte e affermato nel business del cibo a crescita lenta, che lo rende perfetto per un investitore value e un player di private equity. Non è l'unica azienda con una forte presenza nel cibo però.

Considerazioni sui beni di consumo che potresti prendere in considerazione

Ecco quattro titoli che meritano uno sguardo per gli investitori che vogliono imitare la recente mossa di Buffett:

1. Kimberly Clark (KMB) - Uno dei maggiori protagonisti dei prodotti per la cura personale, Kimberly Clark possiede marchi noti come Kleenex, Scott, Kotex e Huggies. La società ha costantemente incrementato i pagamenti dei dividendi trimestrali agli investitori, acquistando allo stesso tempo circa il 5% del totale delle sue quote negli ultimi 5 anni. Mentre potrebbe non avere le migliori prospettive di crescita date le condizioni dell'economia, qualsiasi inversione di tendenza nel clima generale potrebbe dare una spinta all'azienda. In ogni caso, gli investitori a lungo termine non sono stati insoddisfatti dalla capacità della società di rendere lentamente ma costantemente gli azionisti più ricchi.
2. Philip Morris (PM) - Mentre questo rientra nella categoria di azioni sin definite (cue il coro di investimento socialmente responsabile), Philip Morris ha alcuni dei clienti più lusinghieri e altamente redditizi che si possano trovare. Il business maturo della società negli Stati Uniti e in Europa è in perenne declino (i volumi diminuiscono di circa il 2% l'anno), ma i volumi in Asia stanno recuperando le perdite nei paesi sviluppati. Questa solida scommessa è sostenuta da anni di aumento dei dividendi e ripartizione dei riacquisti. Con un guadagno di 14 volte in avanti, si scambia a un leggero sconto sul mercato generale, ma ha uno dei profitti più consistenti di qualsiasi azienda.
3. J.M. Smucker (SJM) - Questa azienda possiede tutto, dal caffè alla PB & J. Smucker possiede i caffè Folgers e Dunkin 'Donuts, le famose marmellate e gelatine di Smucker, così come il burro di arachidi Jif. Il bilancio rende questo un potenziale bersaglio per l'attivismo o un buyout. La società opera con metà del debito di altre società nello stesso settore, nonostante abbia alcuni dei marchi più affermati nel suo settore. Proprio come gli altri in questo elenco, anni di riacquisti di azioni e aumenti dei dividendi hanno aumentato il prezzo per azione. A 20 volte i guadagni e 16 volte i guadagni in avanti, non è economico, ma è una scelta sicura nei beni di prima necessità. I suoi marchi differenziati dovrebbero essere in grado di trasferire consistenti aumenti di prezzo ai clienti - e cosa non si deve amare di un prodotto addizionato di caffeina?
4. Clorox (CLX) - Clorox possiede più della semplice candeggina. La stessa società che produce un prodotto per la pulizia abbastanza forte da ucciderti fa anche le salse KC Masterpiece, le condimenti per insalate Hidden Valley e i prodotti Glad per lo stoccaggio e lo smaltimento. Non commettere errori su di esso; quando Clorox compete per una categoria, è vicino alla cima. Glad ha la maggior quota di mercato (33%) di qualsiasi sacchetto di immondizia di marca, mentre Clorox ha il 65% di quote di mercato in candeggina. Questi marchi hanno un enorme valore e potenziale di licenza. Gli investitori pagano per la loro posizione dominante sul mercato, ma la crescita degli utili è eccezionale dato il successo della società nell'aumentare i prezzi anno dopo anno (un tratto che Warren Buffett ama in un'azienda).

Stock lenti e costanti

I coltivatori lenti e costanti costituiscono la maggior parte del bullpen aziendale di Warren Buffett, e anche loro dovrebbero costituire una parte considerevole. I beni di prima necessità sono facili da capire: i sacchi della spazzatura e le sigarette sono semplici quanto basta: queste scorte sono ottime per comprare quello che sai.

Mentre tutte le azioni sopra elencate sono scambiate ad un leggero premio per il mercato generale, offrono tutte un posizionamento competitivo che non troverete nella maggior parte degli stock di S & P 500. Guarda società come Buffett considerando le risorse necessarie per eliminare le azioni sopra elencate dalla loro categoria.

Potresti davvero uccidere Clorox o JM Smucker con una pila da 10 miliardi di dollari? Non sono sicuro che qualcuno potrebbe, ma tu sai cosa dicono, "se non puoi batterli, comprali".

Quali sono le tue opinioni su alimenti di base? Il lento e costante paga sempre?